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Information aux porteurs BBM V-Flex

News & Presse

Le

Remplacement de l’Eonia par l’€str

SICAV BBM V-Flex

Information à l’attention des actionnaires.

Sicav BBM V-Flex

Actions AC : ISIN FR0000286072 - Actions AD : ISIN FR0011020130

Actions APC : ISIN FR0011522341 - Actions APD : ISIN FR0011522333

Actions RPC : ISIN FR0011522358 - Actions RPD : ISIN FR0011522366

 

A compter du 1er juillet 2021, la modification suivante sera apportée à votre Sicav BBM V-Flex :

1- L’opération

  • L’Eonia qui entrait dans la composition du calcul de l’indicateur de référence de votre fonds ne sera bientôt plus calculé. En conséquence, l’Eonia capitalisé sur 7 jours (base 100) est remplacé par l’€str capitalisé sur 7 jours (base 100) pour le calcul de l’indicateur de référence composite du fonds.

L’€str (Euro Short-Term Rate) reflète les coûts d'emprunt au jour le jour en euros non garantis pour les banques de la zone euro. Il est calculé quotidiennement à partir de la moyenne pondérée des emprunts au jour le jour, dont le montant est supérieur à 1 million d’euros. Il s’agit de prêts non garantis réalisées sur le marché monétaire par les établissements bancaires les plus actifs de la zone euro.

Il est calculé par la Banque Centrale Européenne à partir de données sur les transactions réelles fournies par un échantillon des banques les plus importantes de la zone euro et diffusé sur le site www.ecb.europa.eu.

L’€str remplace l’Eonia qui était le taux au jour le jour du Marché monétaire européen. L’Eonia était la moyenne pondérée des opérations de prêt/emprunt réalisées au jour le jour par un panel de plus de 50 Banques.

Pour information, ce changement n’implique aucune opération spécifique de la part des porteurs et l’ensemble des autres caractéristiques de la SICAV demeure inchangé.

2- Les modifications entraînées par l’opération

- Profil de risque :

Modification du profil rendement / risque : Non

Augmentation du profil rendement / risque : Non

- Augmentation des frais : Non

Description de la modification :

L’€str capitalisé sur 7 jours (base 100) remplace l’Eonia capitalisé sur 7 jours (base 100) pour le calcul de l’indicateur de référence composite du fonds, qui est maintenant calculé de la manière suivante : 50% EuroStoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 50% €str capitalisé.

3- Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur

Il est rappelé aux porteurs la nécessité et l'importance de prendre connaissance du Document d'information Clé pour l'investisseur (DICI) et du Prospectus, disponibles sur la page VL et documents du site www.montpensier.com. D'une manière générale, il est recommandé aux porteurs de l’OPCVM de prendre régulièrement contact avec leur conseiller habituel sur leurs placements.

Les DICI et Prospectus sont disponibles sur le site internet de la société de gestion www.montpensier.com et peuvent vous être envoyés dans un délai d’une semaine sur demande à adresser au siège social de la société Montpensier Finance, 58 avenue Marceau – 75008 Paris

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