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Information aux porteurs M Convertibles

News & Presse

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Sicav M CONVERTIBLES

Information à l’attention des actionnaires.

Sicav M CONVERTIBLES

Actions IC : ISIN FR0013084357 - Actions ID : ISIN FR0013084365

Actions AC : ISIN FR0013083680 - Actions AD : ISIN FR0013084340

 

A compter du 10 septembre 2020, la modification suivante sera apportée à votre Sicav M CONVERTIBLES.

1- L’opération

  • Un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative dit de « Swing Pricing » avec seuil de déclenchement est mis en place sur l’ensemble des catégories d’actions de la SICAV. Ce mécanisme, encadré par une politique, a pour but de protéger les actionnaires qui demeurent dans la SICAV en leur faisant supporter le moins possible les frais liés à des souscriptions/rachats effectués par d’autres investisseurs. Il a pour résultat de calculer une VL ajustée dite « swinguée ».

Cette opération n’implique aucune démarche spécifique de la part des porteurs et l’ensemble des autres caractéristiques de l’OPCVM demeure inchangé.

 

2- Les modifications entraînées par l’opération

- Profil de risque :

Modification du profil rendement / risque : Non

Augmentation du profil rendement / risque : Non

- Augmentation des frais : Non

- Description des modifications :

Ce mécanisme de Swing Pricing, encadré par une politique, consiste, à partir d’un seuil de déclenchement, à ajuster la valeur liquidative à la hausse ou à la baisse, selon la variation du solde net des souscriptions/rachats, afin de protéger les actionnaires qui demeurent dans la SICAV, en leur faisant supporter le moins possible les coûts de réaménagement du portefeuille, liés aux transactions effectuées à l’actif de la SICAV en raison des mouvements (souscriptions/rachats) du passif de la SICAV. Ce mécanisme a pour résultat de calculer une valeur liquidative ajustée dite « swinguée » qui constituera la seule valeur liquidative de la SICAV qui sera communiquée.

Les coûts de réaménagement du portefeuille induits par l’achat/vente de titres sont estimés sur la base des frais de transaction, des fourchettes entre les prix à l’achat et les prix à la vente sur le marché des titres en portefeuille, ainsi que des taxes éventuelles applicables.

 

3- Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur

Il est rappelé aux porteurs actionnaires la nécessité et l'importance de prendre connaissance du Document d'information Clé pour l'investisseur (DICI) et du Prospectus, disponibles sur la page VL et documents du site www.montpensier.com. D'une manière générale, il est recommandé aux porteurs actionnaires de l’OPCVM de prendre régulièrement contact avec leur conseiller habituel sur leurs placements.

Les DICI et Prospectus sont disponibles, à compter de la date d’entrée en vigueur du changement de prospectus, sur le site internet de la société de gestion www.montpensier.com sur et peuvent vous être adressés dans un délai d’une semaine sur demande au siège social de la société Montpensier Finance, 58 avenue Marceau – 75008 Paris.

 

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