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BBM V-Flex

Actions, Zone Euro, Grandes et Moyennes Valeurs, Gestion Flexible

eligible au PEA

La Sicav BBM V-Flex a pour objectif de réunir 2 moteurs de performances dans un même portefeuille :
l'alpha du stock picking et la flexibilité d'exposition actions 0% - 100% selon les phases  du marché.

  • Gestion Flexible entre 0% et 100% d'exposition au marché actions
  • Sélection de valeurs fondée sur la méthode Best Business Models
  • Long track record
  • Logo PRICritères ESG pris en compte dans la sélection de valeurs

L’objectif de gestion de l’OPCVM est la recherche d’une performance, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l’indicateur composite 50% EuroStoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 50% Eonia capitalisé, et diminuée des frais de gestion de 1,794% pour les actions AC et AD, diminuée des frais de gestion de 1% et de la commission de surperformance pour les actions APC et APD, et diminuée des frais de gestion de 2% et de la commission de surperformance pour les actions RPC et RPD, par une gestion de type « Bottum-up » privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres ; combinée à une stratégie d’allocation flexible de l’exposition actions qui pourra varier de 0 à 100 % de l’actif net de la SICAV, notamment par l’utilisation de contrats futures en couverture.

Avant tout investissement, LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L'OPCVM disponibles sur cette page.

Principes de Gestion

Picto BBM V-Flex

BBM V-Flex s'appuie sur un double moteur de performance :

La gestion Actions zone Euro / méthode BBM (Best Business Models)

La gestion flexible de l’exposition / méthode MMS (Montpensier Market Scan)

Moteur Actions zone Euro

  • Portefeuille actions Zone Euro en lignes directes ;
  • Poids mini = 75%.

bbm method

 

Moteur Flexibilité 0% - 100%

  • Gestion dynamique de l’exposition Actions.

 

Methode MMS

Performances

ISIN:

Documents

Profil de risque

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A risque plus faible rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé

Risque de perte en capital : la sicav ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital, elle peut avoir une performance négative, le capital investi peut donc ne pas être restitué.

Risque lié à la gestion discrétionnaire : ce risque réside principalement en deux composantes liées aux anticipations du gérant et à ses choix, et celles liées à l'évolution des marchés et actifs financiers. Il existe un risque que la sicav ne soit pas investie sur les marchés ou les actifs les plus performants.

Risque lié à l’exposition flexible et à l’utilisation des instruments dérivés : risque lié au degré d’exposition actions de la sicav, la valeur liquidative de la sicav peut baisser plus que les marchés sur lesquels le portefeuille est investi.

Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative.

Autres risques : risque lié aux investissements en titres de petites capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité.

Les risques sont détaillés dans le prospectus.

Informations générales

Date de création 03 Juin 1998
Forme juridique SICAV coordonnée UCITS V de droit français
Classement AMF n/a
OPCVM éligible au PEA Oui
Devise EUR
Codes ISIN FR0000286072 (BBM V-Flex AC), FR0011020130 (BBM V-Flex AD), FR0011522341 (BBM V-Flex APC), FR0011522333 (BBM V-Flex APD), FR0011522358 (BBM V-Flex RPC), FR0011522366 (BBM V-Flex RPD)
Frais Se référer au Prospectus, et au DICI de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents
Société de gestion Montpensier Finance
Dépositaire Caceis Bank France
Valorisation Quotidienne (Caceis Fund Administration)
Cut-off Se référer au prospectus et se rapprocher de l'établissement bancaire auprès duquel l'ordre est passé
Durée de placement recommandée Supérieure à 5 ans
Pays de commercialisation France, Suisse, Luxembourg, Belgique
Centralisateur Caceis Bank
Agent de transfert Caceis Bank, Luxembourg branch
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