Best Business Models SRI
Actions, Zone Euro, Grandes et Moyennes Valeurs
Award
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ISIN: FR0013073731
Actions Zone Euro
Grandes et Moyennes Valeurs- Méthode
Business Models
- Horizon d'investissement
Supérieure à 5 ans
- VL
406,71€
au22/07/2021
- Performance 5 ans
53,24%
- Risque
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Best Business Models SRI est un fonds actions zone Euro.
Classé 1er quartile de sa catégorie sur 10 ans*, sa performance se construit dans la durée.
Sa gestion est fondée sur une méthode propriétaire et dynamique : la méthode Business Models, qui intègre les critères ESG, associée à une méthodologie propriétaire d'analyse ISR.
Avant tout investissement, LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L'OPCVM disponibles sur cette page.
*au 30/06/2020 - Univers de comparaison Morningstar : Open-Ended Eurozone Large-Cap Equity.
La notation MorningstarTM, au 31 décembre 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.
La notation Quantalys, au 31 décembre 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.
Documents à votre disposition
Méthode de Gestion
Best Business Models SRI
Notre philosophie d’investissement a pour objectif d’évaluer le potentiel boursier des entreprises selon leur positionnement dans leur cycle de vie et profiter des changements d’appréciation du titre par le marché boursier à la hausse ou à la baisse.
Les valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche : la méthode Business Models, qui consiste à analyser l’évolution des entreprises dans leur cycle de vie, et notre méthodologie propriétaire d'analyse ISR, Montpensier Governance Flag (MGF), et Montpensier Impact Assessment (MIA).
Méthode Business Models
Nous notons les entreprises par des critères quantitatifs (croissance, solidité financière, dispersion du consensus, etc) et qualitatifs (ESG, environnement sectoriel, avantage compétitif, management...). Puis nous estimons le potentiel boursier selon un ensemble de critères.
Nous avons ensuite pour objectif de privilégier les titres qui présentent un couple note/potentiel attractif.
La SICAV Best Business Models SRI est investie au moins à 75% en actions éligibles au PEA, notamment en actions de la Zone Euro avec une prédominance de grandes et moyennes valeurs. La SICAV est exposée à hauteur de 60% minimum de l'actif net en actions des pays de la Zone Euro.
Objectif de Gestion
L’objectif de gestion de la SICAV Best Business Models SRI est la recherche d’une performance à moyen et long terme des actifs, en cherchant à surperformer l’indice EuroStoxx (SXXT) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à travers un portefeuille exposé au minimum à 60 % en actions des pays de la Zone Euro, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille.
Vote et Engagement
Cliquez sur les liens ci-après, pour visualiser les rapports annuels sur l'exercice des droits de vote et l'engagement de la Société de Gestion :
Rapport annuel sur l'exercice des droits de vote
Rapport annuel sur l'engagement
Cliquez sur le lien ci-après, pour visualiser le rapport annuel sur l'exercice des droits de vote et le détail des votes relatifs aux résolutions présentées en assemblée générale des sociétés figurant en portefeuille du Fonds à la date de l'assemblée :
Performances
ISIN: FR0013073731
Profil de risque
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Risque de durabilité : l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.
Risque de perte en capital : la sicav ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.
Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que la sicav ne soit pas investie à tout moment sur les actions les plus performantes.
Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative.
Autres risques : risque lié aux investissements en titres de petites capitalisations, risque lié aux investissements en actions émergentes, risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité.
Les risques sont détaillés dans le prospectus.
Informations générales
| Date de création | 9 février 2016 par absorption du FCP créé le 28 mai 2003 |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV coordonnée UCITS V de droit français |
| Classement AMF | Actions Zone Euro |
| OPCVM éligible au PEA | Oui |
| Devise | EUR |
| Codes ISIN | FR0013073731 (Best Business Models SRI IC), FR0013076361 (Best Business Models SRI ID), FR0013079761 (Best Business Models SRI RC), FR0013079779 (Best Business Models SRI RD), FR0013079753 (Best Business Models SRI IPC), FR0013079738 (Best Business Models SRI IPD) |
| Frais | Se référer au Prospectus, et au DICI de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents |
| Société de gestion | Montpensier Finance |
| Dépositaire | Caceis Bank France |
| Valorisation | Quotidienne (Caceis Fund Administration) |
| Cut-off | Se référer au prospectus et se rapprocher de l'établissement bancaire auprès duquel l'ordre est passé |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
| Pays de commercialisation | France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Italie (investisseurs institutionnels) |
| Centralisateur | Caceis Bank |
| Agent de transfert | Caceis Bank, Luxembourg branch |
Equipe
