Great European Models SRI
Actions, Europe, Grandes et Moyennes Valeurs
Award
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ISIN: FR0013083656
European Equity
Large & Mid Caps- Méthode
Great Models
- Horizon d'investissement
Supérieure à 5 ans
- VL
584,40€
au12/04/2021
- Performance 5 ans
34,76%
- Risque
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Great European Models SRI est un fonds actions Europe.
Sa gestion est fondée sur une méthode propriétaire et dynamique : la méthode Great Models, qui intègre les critères ESG, associée à une méthodologie propriétaire d'analyse ISR.
Avant tout investissement, LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L'OPCVM disponibles sur cette page.
La notation MorningstarTM, au 31 décembre 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.
La notation Quantalys, au 31 décembre 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.
Documents à votre disposition
Méthode de Gestion
Great European Models SRI
La gestion de la SICAV Great European Models SRI est fondée sur la méthode Great Models appliquée à l'Union Européenne.
Notre philosophie d’investissement a pour objectif d’évaluer le potentiel boursier des entreprises selon leur positionnement dans leur cycle de vie et profiter des changements d’appréciation du titre par le marché boursier à la hausse ou à la baisse.
Les valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche : la méthode Great Models, et notre méthodologie propriétaire d'analyse ISR, Montpensier Governance Flag (MGF), et Montpensier Impact Assessment (MIA).
Nous ciblons les entreprises européennes de qualité en s'appuyant sur la méthode Great Models et privilégiant :
- les joyaux reconnus (GEM) et aussi les joyaux méconnus ou délaissés par le marché (Hidden GEM)
- générant de la valeur au travers des cycles
- ayant pour objectif une valorisation intensive de leurs actifs tangibles et intangibles.
Méthode Great Models
La SICAV Great European Models SRI est investie en actions des pays de l'Union Européenne avec une ouverture aux pays non-membres ou candidats à l'adhésion. Elle est investie au moins à 75% en actions éligibles au PEA, et exposée au minimum à hauteur de 60% de l'actif net en actions des pays de l'Union Européenne.
Objectif de Gestion
L’objectif de gestion de la SICAV Great European Models SRI est la recherche d’une performance supérieure à son indice de référence, l’indice Stoxx Europe 600 (SXXR), sur la durée de placement recommandée (cinq ans), à travers un portefeuille exposé au minimum à 60 % en actions des pays de l’Union Européenne, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille.
Vote et Engagement
Cliquez sur les liens ci-après, pour visualiser les rapports annuels sur l'exercice des droits de vote et l'engagement de la Société de Gestion :
Rapport annuel sur l'exercice des droits de vote
Rapport annuel sur l'engagement
Cliquez sur le lien ci-après, pour visualiser le rapport annuel sur l'exercice des droits de vote et le détail des votes relatifs aux résolutions présentées en assemblée générale des sociétés figurant en portefeuille du Fonds à la date de l'assemblée :
Performances
ISIN: FR0013083656
Profil de risque
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Risque de perte en capital : la sicav ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.
Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que la sicav ne soit pas investie à tout moment sur les actions les plus performantes.
Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative.
En outre, la sicav peut investir jusqu’à 20% de l’actif net en petites capitalisations qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter des risques pour les investisseurs ; et 10% en valeurs émises sur les marchés des pays émergents européens dont les conditions de fonctionnement et de surveillance peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places financières.
Autres risques : risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque de change, risque lié aux titres spéculatifs.
Les risques sont détaillés dans le prospectus.
Informations générales
| Date de création | 10 février 2016 par absorption du FCP créé le 23 septembre 2010 |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV coordonée UCITS V de droit français |
| Classement AMF | n/a |
| OPCVM éligible au PEA | Oui |
| Devise | EUR |
| Codes ISIN | FR0013083656 (Great European Models SRI IC), FR0013084373 (Great European Models SRI ID), FR0013084381 (Great European Models SRI RC), FR0013084399 (Great European Models SRI RD), FR0013183118 (Great European Models SRI IPC), FR0013183126 (Great European Models SRI IPD) |
| Frais | Se référer au Prospectus, et au DICI de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents |
| Société de gestion | Montpensier Finance |
| Dépositaire | Caceis Bank France |
| Valorisation | Quotidienne (Caceis Fund Administration) |
| Cut-off | Se référer au prospectus et se rapprocher de l'établissement bancaire auprès duquel l'ordre est passé |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
| Pays de commercialisation | France, Suisse, Luxembourg, Belgique |
| Centralisateur | Caceis Bank |
| Agent de transfert | Caceis Bank, Luxembourg branch |
Equipe
