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M Convertibles

M Convertibles

Obligations Convertibles, Zone Euro

4 étoiles
Morningstar

M Convertibles est un fonds obligations convertibles en actions, avec une prépondérance sur la zone Euro et les États relevant de l'OCDE.

1er quartile de sa catégorie sur 3 ans, 5 ans et 10 ans*, M Convertibles axe sa gestion sur la recherche de pureté et de convexité.

Logo PRILa gestion M Convertibles prend en compte les critères ESG.

Avant tout investissement, LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L'OPCVM disponibles sur cette page.

*Source Europerformance au 29 septembre 2017. Univers de comparaison constitué de FCP et SICAV commercialisés en France - Priorité aux fonds institutionnels en devise de référence - Catégorie : Obligations Convertibles Euro.

Au 31 aôut 2017. La notation MorningstarTM est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

Principes de Gestion

picto MCV

La méthode de gestion est fondée sur 2 axes : la pureté et la convexité

methode MCv

 

Le fonds a pour objectif de rechercher une performance liée à celle des marchés obligataires et des marchés actions européennes, à moyen terme, cherchant à surperformer l'indice Exane Eurozone Convertible Bond, au travers d'un portefeuille constitué de manière discrétionnaire.

La SICAV M Convertibles recherche principalement une sensibilité aux marchés actions tout en visant à limiter le risque lié à un repli éventuel des bourses par le biais, plus protecteur, de la composante obligataire.

La méthode de gestion M Convertibles consiste, de manière discrétionnaire, en une approche multicritères de la sélection de valeurs par le gérant alliant le potentiel de l'action dans son univers, le risque crédit et le recours à l'analyse de critères techniques propres aux obligations convertibles.

Performances

ISIN:

Documents

Profil de risque

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A risque plus faible rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé

La Sicav est investie en obligations convertibles en actions. Le portefeuille est ainsi doublement exposé d'une part, au risque des marchés actions et d'autre part, au risque obligations (taux d'intérêt et crédit) car il est composé d'obligations convertibles présentant cette double sensibilité.

Risque de perte en capital : la Sicav ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.

Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que la Sicav ne soit pas investie à tout moment sur les valeurs les plus performantes.

Risque lié à la détention d'obligations convertibles en actions : la valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs (niveau des taux d'intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l'obligation convertible, etc.).

Les risques sont détaillés dans le prospectus.

Informations générales

Date de création 11 février 2016 par absorption du FCP créé le 28 décembre 1990
Forme juridique SICAV coordonnée UCITS V de droit français
Classement AMF Diversifié
OPCVM éligible au PEA Non
Devise EUR
Codes ISIN FR0013084357 (M Convertibles IC), FR0013084365 (M Convertibles ID), FR0013083680 (M Convertibles AC), FR0013084340 (M Convertibles AD)
Frais Se référer au Prospectus, et au DICI de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents
Société de gestion Montpensier Finance
Dépositaire Caceis Bank France
Valorisation Quotidienne (Caceis Fund Administration)
Cut-off Se référer au prospectus et se rapprocher de l'établissement bancaire auprès duquel l'ordre est passé
Durée de placement recommandée Supérieure à 3 ans
Pays de commercialisation France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Allemagne
Centralisateur Caceis Bank
Agent de transfert Caceis Bank, Luxembourg banch
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