M Convertibles
Obligations Convertibles, Zone Euro
Award
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ISIN: FR0013084357
Convertible Bonds
Eurozone- Méthode
M Convertibles
- Horizon d'investissement
Supérieure à 3 ans
- VL
607,19€
au12/04/2021
- Performance 5 ans
15,95%
- Risque
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- 4
- 5
- 6
- 7
M Convertibles est un fonds obligations convertibles en actions, avec une prépondérance sur la zone Euro et les États relevant de l'OCDE.
1er quartile de sa catégorie sur 5 ans et 10 ans*, M Convertibles axe sa gestion sur la recherche de pureté et de convexité.
La gestion M Convertibles prend en compte les critères ESG.
Avant tout investissement, LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L'OPCVM disponibles sur cette page.
*au 31/12/2020- Univers de comparaison Morningstar : Open-Ended Convertible Bond - Europe.
La notation MorningstarTM, au 31 décembre 2020 est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.
Documents à votre disposition
Méthode de Gestion
La méthode de gestion de M Convertibles est fondée sur 2 axes : la pureté et la convexité
Le fonds a pour objectif de rechercher une performance liée à celle des marchés obligataires et des marchés actions européennes, à moyen terme, cherchant à surperformer l'indice Exane Eurozone Convertible Bond, au travers d'un portefeuille constitué de manière discrétionnaire.
La méthode de gestion M Convertibles consiste, de manière discrétionnaire, en une approche multicritères de la sélection de valeurs par le gérant alliant le potentiel de l'action dans son univers, le risque crédit et le recours à l'analyse de critères techniques propres aux obligations convertibles.
Objectif de Gestion
L’objectif de gestion de la SICAV M Convertibles consiste à réaliser une performance liée à celles des marchés obligataires et des marchés actions européens. En particulier, l’objectif de gestion de l’OPCVM consiste à réaliser sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l’indice de référence Exane Eurozone Convertible Bond, en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres en portefeuille. L’OPCVM recherche principalement une sensibilité aux marchés actions tout en visant à limiter le risque lié à un repli éventuel des bourses par le biais de l’aspect protecteur de la composante obligataire.
Performances
ISIN: FR0013084357
Profil de risque
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La sicav est investie en obligations convertibles en actions. Le portefeuille est ainsi doublement exposé d’une part, au risque des marchés actions et d’autre part, au risque obligations (taux d’intérêt et crédit) car il est composé d’obligations convertibles présentant cette double sensibilité.
Risque lié à la détention d'obligations convertibles en actions. La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs (niveau des taux d’intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l’obligation convertible, etc.).
Risque de perte en capital : la sicav ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.
Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que la sicav ne soit pas investie à tout moment sur les valeurs les plus performantes.
Autres risques : risque de volatilité, risque lié aux titres spéculatifs, risque sur titres subordonnés, risque lié à l’utilisation des produits dérivés, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité.
Les risques sont détaillés dans le prospectus.
Informations générales
| Date de création | 11 février 2016 par absorption du FCP créé le 28 décembre 1990 |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV coordonnée UCITS V de droit français |
| Classement AMF | n/a |
| OPCVM éligible au PEA | Non |
| Devise | EUR |
| Codes ISIN | FR0013084357 (M Convertibles IC), FR0013084365 (M Convertibles ID), FR0013083680 (M Convertibles AC), FR0013084340 (M Convertibles AD) |
| Frais | Se référer au Prospectus, et au DICI de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents |
| Société de gestion | Montpensier Finance |
| Dépositaire | Caceis Bank France |
| Valorisation | Quotidienne (Caceis Fund Administration) |
| Cut-off | Se référer au prospectus et se rapprocher de l'établissement bancaire auprès duquel l'ordre est passé |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
| Pays de commercialisation | France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Italie (investisseurs institutionnels) |
| Centralisateur | Caceis Bank |
| Agent de transfert | Caceis Bank, Luxembourg branch |
Equipe
