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Mondial Valor

Mondial Valor

Multi Asset, International

4 étoiles  |  Morningstar

ISIN: FR0011138197

  • Multi-Asset

    International
  • Méthode

    MMS

  • Horizon d'investissement

    Supérieure à 5 ans

  • VL

    344,48€

    au

    09/11/2018

  • Performance 5 ans

    17,24%

  • Risque

    • 1
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Mondial Valor est géré de façon flexible et peut être exposé de manière dynamique aux actions internationales.

Méthode MMS

L' allocation entre grandes classes d'actifs et la gestion flexible s'appuient sur les 4 grands piliers d'analyse de la méthode MMS - Montpensier Market Scan : momentum économique, dynamique monétaire, valorisation, et dynamique de marché.

 

  • Une diversification potentielle des classes d'actifs

  • Une large ouverture à l'internationalMMS

  • Une allocation flexible

 

Avant tout investissement, LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L'OPCVM disponibles sur cette page.

La notation MorningstarTM , au 29 décembre 2017, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

Méthode de Gestion

Multi-AssetL'objectif de gestion du FCP Mondial Valor est de mener une gestion diversifiée, à moyen et long terme, par le biais d'une gestion discrétionnaire, associant des produits à dominante actions et des produits à dominante taux.

Le FCP fait l'objet d'une stratégie de gestion discrétionnaire qui utilise le principe de diversification des investissements entre les différentes classes d'actifs, principalement via des OPC et/ou Trackers, qui seront eux-mêmes investis essentiellement sur les marchés internationaux de l'ensemble des grandes places boursières de l'OCDE.

Objectif de Gestion

L’objectif de gestion du FCP Mondial Valor est de mener une gestion diversifiée flexible, à moyen et long terme, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par le biais d'une gestion discrétionnaire associant des produits à dominante actions et des produits à dominante taux, pouvant lui conférer un profil risque/rendement élevé. Le Fonds investira essentiellement sur les marchés internationaux de l’ensemble des grandes places boursières de l’OCDE, via des OPC (dont des ETF) : OPCVM et FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle ou des valeurs en direct.

Performances

ISIN: FR0011138197

VL 344,48€
YTD -4,95%
5 ans 17,24%
2017 4,36%

Évolutions

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'OPCVM présente un risque de perte en capital. La performance de l'OPCVM est calculée nette de frais et coupons nets réinvestis. La notation MorningstarTM est présentée sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité, et concerne la part AC du fonds. Le focus mensuel de la part de capitalisation est disponible sur cette page, dans la rubrique Documents, et sur la page VL - Performances - Documents.

Profil de risque

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A risque plus faible rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé

Risque de perte en capital : le fonds ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital. Le fonds peut avoir une performance négative, le capital investi peut donc ne pas être restitué.

Risque lié à la gestion discrétionnaire : ce risque réside principalement en deux composantes liées aux anticipations du gérant et à ses choix, et celles liées à l'évolution des marchés et actifs financiers. Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi sur les marchés ou les actifs les plus performants.

Risque lié à l’exposition flexible et à l’utilisation des instruments dérivés : risque lié au degré d’exposition actions du fonds, la valeur liquidative du fonds peut baisser plus que les marchés sur lesquels le portefeuille est investi.

Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative.

Autres risques : risque lié aux investissements en titres de petites capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l’investissement dans les pays émergents, risque lié aux obligations convertibles, risque lié à l’utilisation des titres spéculatifs, risque sur titres subordonnés, risque matières premières, risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de change, risque de liquidité.

Les risques sont détaillés dans le prospectus.

Informations générales

Date de création 15 décembre 2011
Forme juridique FCP coordonné UCITS V de droit français
Classement AMF n/a
OPCVM éligible au PEA Non
Devise EUR
Codes ISIN FR0011138197 (Mondial Valor AC), FR0011138205 (Mondial Valor AD)
Frais Se référer au Prospectus, et au DICI de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents
Société de gestion Montpensier Finance
Dépositaire Caceis Bank France
Valorisation Hebdomadaire (Caceis Fund Administration)
Cut-off Se référer au prospectus et se rapprocher de l'établissement bancaire auprès duquel l'ordre est passé
Durée de placement recommandée Supérieure à 5 ans
Pays de commercialisation France, Belgique
Centralisateur Caceis Bank
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