Quadrator SRI
Actions, Zone Euro, Petites et Moyennes Valeurs
Award
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ISIN: FR0010482984
Eurozone Equity
Small & Mid Caps- Méthode
Quadrator
- Horizon d'investissement
Supérieure à 5 ans
- VL
521,37€
au23/07/2021
- Performance 5 ans
76,10%
- Risque
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Quadrator SRI est un fonds actions Zone Euro, moyennes et petites valeurs privilégiant des valeurs de croissance au sein de 4 grandes thématiques :
Better Life
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Lifestyle
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Smart Resources
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Digital Impact
complété par des opportunités de nature value dans les 4 thématiques avec des convictions associées au prisme d'une méthode propriétaire.
Sa gestion est fondée sur une méthode propriétaire et dynamique : la méthode Quadrator, qui intègre les critères ESG, associée à une méthodologie propriétaire d'analyse ISR.
Avant tout investissement, LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L'OPCVM disponibles sur cette page.
La notation MorningstarTM, au 31 décembre 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.
La notation Quantalys, au 31 décembre 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.
Documents à votre disposition
Thématiques
Privilégier des valeurs de croissance dans des thématiques ayant un impact positif pour le XXIe siècle
1. Better Life
Les individus veulent améliorer leur bien-être et leur santé tout au long de la vie.
2. Lifestyle
Connectés en permanence, les consommateurs adoptent rapidement des nouvelles tendances et comportements sociétaux.
3. Smart Resources
L’urgence du développement durable impose une transformation dans la gestion des ressources énergétiques et environnementales.
4. Digital Impact
La digitalisation des process métier et des modes de production créée de nouveaux business models.
Méthode de Gestion
Un prisme d'analyse des quatre critères clés des petites et moyennes valeurs.
Croissance
Visibilité
Valorisation
Stratégie
Les valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche : la méthode Quadrator, et notre méthodologie propriétaire d'analyse ISR, Montpensier Governance Flag (MGF), et Montpensier Impact Assessment (MIA).
La SICAV Quadrator SRI est investie au moins à 75% en actions de la Zone Euro éligibles au PEA. Le Fonds est exposé à hauteur de 75% minimum de l'actif net en actions des pays de la zone Euro.
L'objectif de gestion de la SICAV Quadrator SRI est la recherche d'une performance à moyen et long terme des actifs par une gestion discrétionnaire active, privilégiant le choix de valeurs, sur les marchés de la zone Euro.
Le fonds est majoritairement investi en valeurs de petites et moyennes capitalisations.
Objectif de Gestion
L’objectif de gestion de la SICAV Quadrator SRI est la recherche d’une performance nette de frais de gestion, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l’indice EuroStoxx Small Net Return (SCXT) calculé dividendes réinvestis, au travers de la sélection d'actions, « stock picking », sur les marchés de la zone euro ; en dehors de toute allocation sectorielle ou géographique prédéfinie, via une méthode privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille.
Vote et Engagement
Cliquez sur les liens ci-après, pour visualiser les rapports annuels sur l'exercice des droits de vote et l'engagement de la Société de Gestion :
Rapport annuel sur l'exercice des droits de vote
Rapport annuel sur l'engagement
Cliquez sur le lien ci-après, pour visualiser le rapport annuel sur l'exercice des droits de vote et le détail des votes relatifs aux résolutions présentées en assemblée générale des sociétés figurant en portefeuille du Fonds à la date de l'assemblée :
Performances
ISIN: FR0010482984
Profil de risque
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Risque de durabilité : l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.
Risque de perte en capital : le fonds ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.
Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les actions les plus performantes.
Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative. En outre, le fonds est principalement (jusqu’à 100% de l’actif net) investi en valeurs de petites et moyennes capitalisations qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter des risques pour les investisseurs.
Autres risques : risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux obligations convertibles, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité.
Les risques sont détaillés dans le prospectus.
Informations générales
| Date de création | 31 juillet 2018 par absorption du FCP créé le 16 juillet 2007 |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV coordonnés UCITS V de droit français |
| Classement AMF | Actions Zone Euro |
| OPCVM éligible au PEA | Oui |
| Devise | EUR |
| Codes ISIN | FR0010482984 (Quadrator SRI IC), FR0012620318 (Quadrator SRI ID), FR0012326791 (Quadrator SRI RC), FR0012620326 (Quadrator SRI RD) |
| Frais | Se référer au Prospectus, et au DICI de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents |
| Société de gestion | Montpensier Finance |
| Dépositaire | Caceis Bank France |
| Valorisation | Quotidienne (Caceis Fund Administration) |
| Cut-off | Se référer au prospectus et se rapprocher de l'établissement bancaire auprès duquel l'ordre est passé |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
| Pays de commercialisation | France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Italie (investisseurs institutionnels) |
| Centralisateur | Caceis Bank |
| Agent de transfert | Caceis Bank, Luxembourg branch |
Equipe
