download left menu close down
Quadrator

Quadrator

Actions, Zone Euro, Petites et Moyennes Valeurs

Award

Globes de la Gestion  |  4 Stelle Morningstar  |  4 etoiles quantalys

ISIN: FR0010482984

Globes de la Gestion   4 Stelle Morningstar   4 etoiles quantalys
  • Eurozone Equity

    Small & Mid Caps
  • Méthode

    Quadrator

  • Horizon d'investissement

    Supérieure à 5 ans

  • VL

    426,48€

    au

    24/11/2020

  • Performance 5 ans

    38,86%

  • Risque

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

eligible au PEA

Quadrator  est un fonds actions Zone Euro, moyennes et petites valeurs privilégiant des valeurs de croissance au sein de 4 grandes thématiques :

  • thematiques

    Better Life

  • Lifestyle

  • Smart Resources

  • PRIDigital Impact

complété par des opportunités de nature value dans les 4 thématiques avec des convictions associées au prisme d'une méthode propriétaire. 

Sa gestion est fondée sur une méthode propriétaire et dynamique : la méthode Quadrator, qui intègre les critères ESG, associée à une méthodologie propriétaire d'analyse ISR.

Avant tout investissement, LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L'OPCVM disponibles sur cette page.

 

La notation MorningstarTM, au 30 juin 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

La notation Quantalys, au 30 juin 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

Thématiques

Privilégier des valeurs de croissance dans des thématiques ayant un impact positif pour le XXIe siècle

1. Better Life

Les individus veulent améliorer leur bien-être et leur santé tout au long de la vie.

2. Lifestyle

Connectés en permanence, les consommateurs adoptent rapidement des nouvelles tendances et comportements sociétaux.

3. Smart Resources

L’urgence du développement durable impose une transformation dans la gestion des ressources énergétiques et environnementales.

4. Digital Impact

La digitalisation des process métier et des modes de production créée de nouveaux business models.

Thematiques

 isr

Méthode de Gestion

Quadrator

Un prisme d'analyse des quatre critères clés des petites et moyennes valeurs.

 

Croissance

Méthode Quadrator Croissance

Visibilité

Méthode Quadrator Visibilité

Valorisation

Méthode Quadrator Valorisation

Stratégie

Méthode Quadrator Stratégie

 

Les valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche : la méthode Quadrator, et notre méthodologie propriétaire d'analyse ISR, Montpensier Governance Flag (MGF), et Montpensier Impact Assessment (MIA).

La SICAV Quadrator est investi au moins à 75% en actions de la Zone Euro éligibles au PEA. Le Fonds est exposé à hauteur de 75% minimum de l'actif net en actions des pays de la zone Euro.

L'objectif de gestion de la SICAV Quadrator est la recherche d'une performance à moyen et long terme des actifs par une gestion discrétionnaire active, privilégiant le choix de valeurs, sur les marchés de la zone Euro.

Le fonds est majoritairement investi en valeurs de petites et moyennes capitalisations.

Objectif de Gestion

L’objectif de gestion de la SICAV Quadrator est la recherche d’une performance nette de frais de gestion, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l’indice EuroStoxx Small Net Return (SCXT) calculé dividendes réinvestis, au travers de la sélection d'actions, « stock picking », sur les marchés de la zone euro ; en dehors de toute allocation sectorielle ou géographique prédéfinie, via une méthode privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille.

 

Vote et Engagement

Cliquez sur les liens ci-après, pour visualiser les rapports annuels sur l'exercice des droits de vote et l'engagement de la Société de Gestion :

Rapport annuel sur l'exercice des droits de vote

Rapport annuel sur l'engagement

Cliquez sur le lien ci-après, pour visualiser le rapport annuel sur l'exercice des droits de vote et le détail des votes relatifs aux résolutions présentées en assemblée générale des sociétés figurant en portefeuille du Fonds à la date de l'assemblée :

Rapport annuel sur l'exercice des droits de vote du Fonds

Performances

ISIN: FR0010482984

Globes de la Gestion   4 Stelle Morningstar   4 etoiles quantalys
VL 426,48€
YTD 10,27%
5 ans 38,86%
2019 27,54%

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
A risque plus faible rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé

Risque de perte en capital : le fonds ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.

Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les actions les plus performantes.

Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative. En outre, le fonds est principalement (jusqu’à 100% de l’actif net) investi en valeurs de petites et moyennes capitalisations qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter des risques pour les investisseurs.

Autres risques : risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux obligations convertibles, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité.

Les risques sont détaillés dans le prospectus.

Informations générales

Date de création 31 juillet 2018 par absorption du FCP créé le 16 juillet 2007
Forme juridique SICAV coordonnés UCITS V de droit français
Classement AMF Actions Zone Euro
OPCVM éligible au PEA Oui
Devise EUR
Codes ISIN FR0010482984 (Quadrator IC), FR0012620318 (Quadrator ID), FR0012326791 (Quadrator RC), FR0012620326 (Quadrator RD)
Frais Se référer au Prospectus, et au DICI de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents
Société de gestion Montpensier Finance
Dépositaire Caceis Bank France
Valorisation Quotidienne (Caceis Fund Administration)
Cut-off Se référer au prospectus et se rapprocher de l'établissement bancaire auprès duquel l'ordre est passé
Durée de placement recommandée Supérieure à 5 ans
Pays de commercialisation France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Italie (investisseurs institutionnels)
Centralisateur Caceis Bank
Agent de transfert Caceis Bank, Luxembourg branch

Equipe

equipe actions
Contact